光模块龙头企业，业绩大超预期！
1月20日晚间，光模块龙头股新易盛披露了一份超预期的业绩预告，公司预计2024年净利为28亿元~30.5亿元，同比增长307%～343%。在此之前，十多家券商研究机构对该公司2024年净利预测的平均值为23亿元左右。对于业绩大幅增长的原因，新易盛解释称，主要是受益于算力投资持续增长，高速率产品需求快速提升。
值得关注的是，在全球AI技术迅猛发展，算力需求猛增，数据中心建设加快的背景下，不少上市公司的业绩大幅增长。20日晚间，太辰光公告，公司光器件产品需求持续增长，预计2024年净利同比增长48%～77%；中恒电气预计2024年净利同比增长154%～218%，原因包括数据中心电源业务营收同比增长等；大族数控预计净利同比增长99%～136%，AI服务器在内的算力产业链的需求强劲，也是该公司业绩增长的原因之一；瑞芯微预计2024年净利同比增长308%～367%，该公司也是全球AI技术发展的受益者。
1月20日晚间，其他行业的一些上市公司，也披露了不错的业绩。其中，国机汽车预计2024年净利同比增加1680%到2016%；新华保险预计2024年净利同比增长175%至195%；乾照光电预计2024年净利同比增长175%至251%；震裕科技预计2024年净利同比增长414%至555%；京东方A预计2024年净利同比增长104%～116%；天山铝业预计2024年净利同比增长102%。
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光模块龙头业绩超预期
新易盛20日晚间发布公告，预计2024年净利为28亿元~30.5亿元，同比增长307%～343%。新易盛的这份业绩超出了市场预期。此前，券商研究机构对该公司的净利预测均值为23亿元。
新易盛表示，报告期内受益于算力投资持续增长，高速率产品需求快速提升，预计销售收入和净利润较上年同期大幅增加，同时本期利息收入和汇兑收益对公司利润水平产生正向影响。预计报告期非经常性损益对公司净利润的影响约为900万元。
根据LighCounting预测，全球AI集群用光模块在2024年规模翻番后，2025年增速仍接近翻倍，其中英伟达以外客户的增速超过一倍成为2025年市场的主导力量。有券商分析师指出，新易盛作为光模块头部厂商，在行业竞争格局中占据优势，业务收入有望稳定增长，将进一步打开成长空间。
近日，新易盛接受易方达基金、南方基金、博时基金等20多家机构调研时表示，以目前了解到的情况来看，CPO在800G光模块产品上不会有应用，1.6T可插拔光模块依然是市场主流。目前，公司在CPO技术领域已有布局，当未来CPO形成生态系统时，公司有信心在CPO相关产品的竞争中占得一席之地。展望光模块市场需求，新易盛表示，公司通常从客户处获得的是未来一年的指引，2025年的需求比较确定，2026年还需要从AI应用层面的发展情况来预计市场对于光模块的需求。公司的800G产品已在2024年下半年逐渐上量，预计2025年将成为公司销售收入的重要组成部分。
上周，台积电在业绩会中表示，CPO方案进展顺利，预计1~1.5年可步入规模量产阶段。华泰证券认为，尽管短期内CPO仍面临技术可靠性、量产良率、生态成熟等方面挑战，但随着英伟达、博通、台积电等厂商的入局，CPO有望呈现加速导入，2026年或迎来量产元年。另一方面，2025年CPO预计会迎来密集催化，潜在催化剂包括GTC、OFC、光博会等，建议关注CPO产业链投资机遇。
国盛证券表示，CPO交换机集成度进一步提升，对于封装、通信带宽、稳定性、散热均有了进一步提升，对应供应链门槛相较传统方案进一步提高。国内光通信产业链在全球优势明显，中际旭创、天孚通信、新易盛等企业与海外大客户长期深度沟通需求，共同研发推进产品创新，在CPO领域早已有数年积累。
其中，中际旭创作为全球领先的光模块解决方案提供商，其主要客户是Google等全球云计算中心的领头羊以及中兴通讯等电信设备巨头；新易盛作为领先的光模块解决方案与服务提供商，2022年通过对境外参股公司Alpine的收购，已深入参与硅光模块、相干光模块以及硅光子芯片技术的市场竞争；天孚通信作为光纤连接细分市场的龙头，其深度绑定的合作伙伴Fabrinet为思科、Lumentum、英伟达等行业龙头代工。未来CPO真正配套时，国内厂商均有深度参与其中的底气和实力。
这些公司的业绩也大幅增长
1月20日晚间，数百家A股上市公司披露了2024年度业绩预告。其中，有不少公司的业绩大幅增长。
国机汽车公告，预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润约3.7亿元到4.4亿元，与上年同期相比，将增加约3.49亿元到4.19亿元，同比增加约1680%到2016%。国机汽车称，业绩预增的主要原因为2024年公司继续稳健经营，推行精益管理，降本增效，风险管控能力增强。此外，上年同期公司由于风险事件计提大额减值，导致业绩基数较低。
瑞芯微公告，预计2024年度实现营业收入31亿元到31.5亿元，同比增长45.23%到47.57%；预计实现净利润5.5亿元到6.3亿元，同比增长308%到367%。瑞芯微表示，2024年，全球电子市场需求复苏，AI技术快速发展、应用场景不断拓展，带动公司长期深耕的AIoT各行业全面增长。报告期内，公司依托AIoT芯片“雁形方阵”布局优势，在旗舰芯片RK3588带领下，以多层次、满足不同需求的产品组合拳，促进AIoT多产品线的占有率持续提升，尤其是在汽车电子、机器视觉、工业及行业类应用等领域；以RK3588、RK356X、RV11系列为代表的各AIoT算力平台快速增长。
太辰光公告，预计2024年净利为2.3亿元~2.75亿元，同比增长48%～77%。报告期内，随着AI技术的不断进步，算力需求日益攀升，全球数据中心建设步伐加快，拉动了光器件产品需求的持续且稳定增长。在此背景下，公司凭借光通信领域的深厚技术积淀与战略布局，实现营收显著增长。公司在密集连接产品领域拥有先进的制造工艺，在交付与品质保障能力等方面的优势突出，市场对密集连接产品的需求增长有力推动了公司经营业绩提升。
大族数控预计，公司2024年净利为2.7亿元~3.2亿元，同比增长99%～136%。公司2024年业绩同比上升，主要原因是得益于消费类电子市场回暖及新能源汽车电子技术升级，叠加AI服务器在内的算力产业链的强劲需求，相关电子零部件市场持续上涨，促进PCB产品需求显著增加，拉动了下游客户的资本支出；同时，公司创新产品市场竞争力持续攀升及海外客户相继投产，共同促进公司销售业绩的大幅成长。
震裕科技公告，公司预计2024年净利为2.2亿元~2.8亿元，同比增长414%～555%。报告期内，公司经营计划有序开展，销售订单持续增长，同时公司加大技术研发与创新，提升生产自动化水平，并通过降本增效，促进公司整体经济效益提升。
京东方A发布业绩预告，预计2024年净利为52亿元~55亿元，同比增长104%～116%。报告期内，面对内外部诸多挑战，公司继续保持半导体显示领域领先优势，智慧应变、抢抓机遇，经营业绩实现同比翻倍增长。
乾照光电公告，预计2024年净利为8700万元~1.11亿元，比上年同期增长175%～251%。业绩增长主要由于：公司致力于产品结构转型、发展第二增长曲线，中、高端产品的收入占比持续提升；公司积极推进管理变革和精益化管理，运营效率提高，产能提升摊薄了固定成本，致使毛利率同比提升，与此同时，单片成本下降对应计提存货跌价减少；报告期内，限制性股票激励计划确认股份支付费用约3200万元。
天山铝业发布业绩预告，预计2024年净利为44.5亿元，同比增长102%。公司业绩大幅增长的主要原因为：2024年公司自产氧化铝对外销售均价同比上升约40%，产量同比增加约7.5%，氧化铝板块利润同比实现较大幅度增长。另外，公司自产铝锭对外销售均价同比上升约6.5%，除氧化铝之外的其他生产要素成本有所下降，电解铝板块利润同比亦实现增长。
第一创业公告，预计2024年净利为8.5亿元—9.35亿元，同比增长157%～183%。报告期内，公司及时把握市场机会，自营投资业务收入同比大幅增长，投资银行业务收入及证券经纪业务收入稳步增长，归属于上市公司股东的净利润同比大幅上升。
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